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百亿股票私募阵营中,宁泉资产格外引人注意。

这不仅是因为创始人杨东曾是知名公募兴全基金的创始人、首任总经理,“奔私”仅一年受托管理规模就突破百亿元。

更因为,杨东对于股票资产的头部和底部是非常敏感的。

他当年在2007年和2015年两次公开看空,都十分准确,而在2018年末股市底部的“de”加仓也十分果决。

这体现了杨东的交易“嗅觉”。

这样一位交易高手最近又在忙着什么呢?

“答案”之一是,加仓A股资产

年初判断是“小年”

资事堂了解到,自年初开始宁泉资产对持有人交流中就提到了2021年是“小年”的研判。

所谓“小年”,就是相对于2019年-2020年两年连续大涨行情后,今年难以复制过去两年的行情,要面临估值的消化和指数点位的调整“zheng”。

相关研究机构的调研也显示,宁泉资产的产品在今「jin」年总体上偏保守风格,控制股票仓位,特别是不去《qu》追热点,选择安全边际很高的资产。

此外,宁泉资产还积极使用个股期「qi」权等「deng」衍生品,并配置可转债和港股。

可以看出,杨东今年的投资风格总{zong}体是相对保守的。

三季度转而“有所”积极

不过,今年年内,杨东手中的数百亿受托资产还是会间歇的新投资一些公司,比如年初投资过兆驰股份等。

这种加仓动作到了三季度末开始明显变的“凌厉起来”。

相关上市公司公告显示,宁泉资产在三季度末除了维持对的持股,还减持它早期持有的(de)洲明科技、利亚德等公司外,新增进入了华自科技和奥佳华。

而且这次加仓动作比较大,华自科技合计持有1.5亿市值以上(三季度末数据,后同);奥佳华更是加仓大802万股,季末持股市值达到1.8亿元!

加上宁泉在港股持续买入的东方证券,杨东对于大(da)消费、大制造和大金融领域的品种明显更加倾心。

倒是他年初预警过的新能源板块,杨东今年以「yi」来一直没有在参与。

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套牢不买、跌必加 jia[仓?

这其中,杨东对大亚圣象和奥佳华两只个股‘gu’的态度很值得回味。

大‘da’亚圣象主营是复合纤维板、复合木地板等,是这个领域的龙头企业‘ye’。

但这个产业和家具装修的热度密切相关,今年以来也深受房地产业景气下行的影响。股价从年内最《zui》高峰跌了超过4成左右。

奥佳华则是医疗保健领域的公司,主营是家用按摩椅,是这个领域的国产三强之一。它在年内的跌幅也大亚圣象接近。

但这 zhe[种走势节节败退的公司,并没有让杨东有所动摇。

对于大亚圣象这个公司 si[,宁‘ning’泉资产在一季报就基本完成了建仓,该股4月份创下年内新高后就节节下跌,而期间,杨东一直稳《wen》定持有该公司不减仓。

奥佳华是公募基金年内持有的热门公司,上半年涨幅翻倍,下半年接近腰斩,11个月忙下来是收益“负值”。

这样的公司也是兴全系基金重《zhong》点参与的,但杨东之前控制住节奏没有出手,倒是在这轮公司底部大规模出击,一举进入该股前十大股东。

进攻券商股

此外,宁泉资产的代表产品中,对的偏爱也比较「jiao」明显。

资事堂了解到的信息,宁泉资产的主要投资行业中,前五大中有两个大金 jin[融行业,分别是非银金 jin[融和银行(xing)。

而据最新的公告信息,11月4日宁泉资产在港股市场继续增持东方证券37万股,每股作价6.11港元,总金额为226.07万港元。

这笔增持后,宁泉资产持有东方证券已经达到1.23亿股,市值超过7亿港元。

复盘发现,自2020年一季度起就不断增持港股东方证券,去年3月-7月宁泉累计五次买入;2021年1月、3月和6月份【fen】,宁泉资产陆续增持三次。从东『dong』方证券K线图来看,近一年东方证券股价拉高后,自8月下旬起股价开始调整,宁泉资产〖chan〗依然是‘shi’“跌”势中再次〖ci〗顺势接到东方证券的低价筹码「ma」。

公开信息中,宁泉资产对港股上市的内地券商兴趣浓厚。今年以来,宁泉资产陆续增持港股上的中原证券、国泰君安、中信建投等三只券商股。

这种“横刀立马”的架势,倒确实是杨东的风格。

低估值标的为主

来自渠道的信息显示,宁泉资产对近期市场的判断还是比较“中性”,它们认为,近期资金追捧的〖de〗板块除了新能源以外,扩散到了产品价格上涨的周期品、化工等,但板块之间的热点《dian》轮(lun)动很快,股价上涨难以持《chi》续,赚钱效应【ying】并不明显。

对于三季度的持仓组合,这家百亿私募指出“立足防守,以低【di】估值标的为主”的逻辑:

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1 条回复
  1. 我是精神病人@
    我是精神病人@
    (2022-10-26 00:12:29) 1#

    冲冲冲,上热门!!!

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